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    外匯交易模型要如何建立?

    外匯市場中,建立一個適合自己的外匯交易模型十分有必要,可以在一定程度上減少你的虧損交易,讓你的獲利單子變得越來越多。

    01確定交易策略

    創建交易模型需要識別合適的機會,這反過來又涉及選擇已確定的策略,或者將新策略概念化為標準策略的變體。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因為它清楚地規定了要遵循的規則、入場點和離場點、盈利潛力、交易持續時間、風險管理標準等。

    02確認要交易的資產類型

    外匯交易的具體策略需要在下列方面進行認真選擇:

    資產——交易將只涉及貨幣交易,還是會涉及外匯期貨、外匯期權或更高級的外匯衍生品(如障礙期權)交易?

    根據策略確定值得交易的貨幣對(如歐元美元、日元澳元等)。

    所選貨幣對屬于哪類貨幣,是主要、次要貨幣,還是外來貨幣,因為這些類別各有特定的特點。

    03插入外匯特定參數

    交易時機:外匯交易模型應該考慮時間依賴性,例如:

    在宏觀經濟數據公布之前建倉;

    在盤后時段進行波動性較大的貨幣對交易,例如澳大利亞交易者在澳大利亞夜間進行歐元美元貨幣對交易;

    只在盤中時段在指定銀行和場外市場進行外來貨幣交易。

    技術工具、基本面因素和監控要求:如果所選策略需要對DMA圖表或布林帶進行持續監測,或需要基于基本面宏觀經濟數據計算,外匯交易模型應該具備這些要求所需的所有必要的工具。

    04設定交易目標

    這一步驟主要集中于將以下基本特性合并到交易模型中,并在不同值中找到最適合的:

    盈利水平(如點的移動);

    止損水平;

    資金管理方式:每筆交易押注多少資金,以何種方式押注(每筆交易固定金額,或漸進式變化的變動金額);

    風險管理和場景分析的考慮,如果適用的話;

    可以從一些假設開始,并進行更多迭代測試,從而找到最有利可圖的假設,對其進行微調。

    05對模型進行回測

    任何由個人開發的交易模型都反映了構建者的特征、思維過程、性格和經驗。由于經常受到知識,甚至是對自己創建模型的盲目信仰的個人挑戰的約束,重要的方面有時會被交易者忽略。因此,用歷史數據對模型進行測試,識別錯誤,避免真實交易中的虧損就顯得尤為重要。回溯測試還允許在設定的目標(盈利目標、止損等)內進行所需的客制化,從而進一步優化開發的模型和策略,確保實現最大的盈利潛力。

    06交易模型的迭代分析

    開發交易模型需要耐心分析,包括通過對數學參數的反復更改,以及對基礎理論概念的改變,從而進行大量的迭代。在這個周期中,記錄成功和失敗的案例是有幫助的,這樣就可以記錄哪些是有效的,哪些是無效的,這些在漫長的交易生涯中都是有用的。

    建立一個好的,適合自己的交易模型能夠消除很多交易中的負面影響,讓交易變得更理性,更客觀,從而減少虧損,以達到獲利的最終目的。

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