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    什么是基金凈值?每日基金凈值天天查?

      基金凈值相信是大家接觸基金時,最直觀、最常見的一個術語。投入到基金中的錢賺了還是賠了與這個“基金凈值”息息相關。今天小編就跟大家聊聊關于基金凈值的那些事兒。
     
      1、什么是基金凈值?
     
      基金單位凈值,是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產/基金份額。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
     
      開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
     
      2、基金凈值評估的相關內容
     
      基金凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估計,在基金的運作過程中,基金份額價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。無論哪一種基金在最初發行的時候都會分成若干份,每一份都是一個基金份額。為了對基金進行有效的計價和報價,使價格能較真實的反映基金的真實價值,就必須對基金凈值進行估算,并將估值結果以資產凈值公布。
     
      一、基金凈值估值的確定。世界各國的各種基金,因為其管理制度的不相同而對基金凈值的估值日的具體規定也不相同。不過通常都規定,基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算并公布基金的資產凈值。
     
      二、基金凈值估值暫停。基金管理人雖然必須按規定對基金凈值進行估值,但遇到下列特殊情況,有權暫停基金凈值估值。這些情況包括:基金投資所涉及的交易場所遇因故暫停營業時或其他無法抗拒的原因致使管理人無法準確評估基金凈值的情況。
     
      由于不同基金管理公司對基金管理和運作特點不同,從而導致其收益的不同。但無論哪種基金產品,都有一定的投資原則,需要投資者加以注意。
     
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